Nederlandse beleggingsfondsen beter bij kas

Deze stijging volgt na een teruggang sinds de kredietcrisis. Het fondsvermogen steeg door een waardetoename van de beleggingen van 17 miljard euro en een netto inleg van 0,5 miljard euro met zeven procent. Verder zorgden herstructureringen bij twee grote pensioenfondsen voor een toename van het fondsvermogen met een kleine 40 procent. Het fondsvermogen kwam eind derde kwartaal uit op 367 miljard euro.

De waardestijging van de beleggingen in het derde kwartaal kwam voor het grootste deel door koerswinsten op de aandelenportefeuille (17 procent; MSCI World: +14 procent). Dit leidde samen met een netto instroom tot een toename van het fondsvermogen van de aandelenfondsen met 19 procent. Ook op obligaties werd koerswinst genoteerd (4 procent). Daarentegen werd opnieuw afgeboekt op Nederlands onroerend goed: 6 procent lager in het afgelopen jaar.

Bijzondere transacties van het ABP en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn deden in het derde kwartaal de Nederlandse beleggingsfondsensector fors toenemen. Samen verwisselden zij voor ruim 97 miljard euro aan rechtstreeks aangehouden beleggingen voor participaties in hiervoor nieuw opgerichte fondsen. Inclusief eerdere overhevelingen in het tweede kwartaal brachten deze pensioenfondsen in totaal bijna 182 miljard euro aan beleggingen over naar beleggingsfondsen.

Bron: DNB, 17-11-2009